華紡株式（600448）：一部の休眠募集資金を使って流動資金を一時的に補充する。

華紡股份有限公司は使用部分の休眠募集資金について、流動資金を一時的に補充する公告を行います。

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な内容のヒント：

？会社の資金募集に関する臨時補充流動資金の金額は24,000万元で、使用期限は取締役会の審議承認日から12ヶ月を超えない。

一、資金募集の基本状況

中国証券監督管理委員会の「華紡株式有限公司非公開発行株式の承認に関する承認」（証監許可[2017]1284号）により承認された。華紡株式有限公司（以下、「華紡株式」または「会社」という）は非公開発行株式の方式で人民元普通株式102,485,617株を7社の特定対象に発行し、額面金額は人民元1元/株で、発行価格は5.91元/人民元6,686元である。今回の非公開発行の全部の発行費用を差し引いて、募集資金の正味額は594,352,739.32元である（そのうち、資本金102,485,617.00元に計上し、残額は資本準備金に転入する）。2017年11月21日に会社口座に振り込みました。以上の募集資金の所定の位置についてはすでに瑞華会計士事務所（特殊普通パートナー）が2017年11月21日に発行した「出資検査報告」（瑞華検字[2017]第95020005号）で検証確認しました。

会社は2019年12月16日に前回流動資金を一時的に補充するために26,000万元の募集資金を募集資金専門家に返還しました。

二、資金投資項目の募集の基本状況

2018年4月27日、会社第5回取締役会第29回会議で「募集資金を使って、あらかじめ募集した資金を置き換えることについての提案」が審議され、会社の第5回監事会第18回会議で「公募資金であらかじめ投入している投資プロジェクトの自己資金を公司が置き換えることについての議案」が採択され、資金交換会社を募集して、自己資金で投資プロジェクトの資金を事前投入することに合意しました。

2019年3月29日、会社第六回董事会第六回会議及び第六回監事会第四回会議で「一部の資金調達の用途を変更し、流動資金を恒久的に補充するための議案について」が審議され、2019年4月19日に採択された。

会社は2019年の第一回臨時株主総会を開催し、上述の議案を審議し、会社が紡績産業チェーンのインテリジェント化研究開発センタープロジェクトを終了することに同意し、残りの募集資金を11,776.60万元と利息を永久に流動資金に補充し、会社の日常経営活動に使用する。

2019年11月30日までに、会社は募集資金を累計13,177.90万元使って、その中で資金を募集して置き換えるためにあらかじめ自己資金1,401.50万元を投入しました。永久補充流動資金は11,776.60万元です。募集資金は一時的に流動資金の残高を補充するのは26,000万元で、募集資金の専門家の資金残高は20,804.67万元である（累積で受け取った銀行預金の利息を含む）。

三、今回は一部の遊休募集資金を借りて、流動資金を一時的に補充する計画です。

「上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法（2013年改訂）」などの規範的文書の規定に基づき、株主利益の最大化を原則として、資金調達プロジェクト建設の資金需要と資金調達プロジェクトの正常な進行に影響しないことを保証するとともに、募集資金の効率を最大限に高め、財務費用を削減し、会社と投資家の利益を維持するために、一部の遊休募集資金を使って24,000万元を一時的に補充し、使用期限は取締役会の12月から審議を通過しない予定です。期限が切れたら、会社は直ちに募集資金専用口座に返却します。今回の借用資金は募集資金の用途を変えず、募集資金投資計画の正常な進行に影響しない。会社は中国証券監督会の「上場会社監督ガイド第2号——上場会社の資金調達管理と使用に対する監督管理要求」、上海証券取引所の「上海証券取引所上場会社の資金調達管理弁法（2013年改訂）」などの規定に厳格に従って、この部分の資金を使用する。

四、今回は一部の遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する計画の董事会審議手順及び監督管理要求に合致するかどうか。

今回は一部の休眠募集資金で流動資金を一時的に補充する計画で、2019年12月23日に開催された第6回取締役会第11回会議及び第6回監事会第10回会議を通じて、独立取締役及び推薦機構がこの計画についても意見を発表した。

五、特別意見説明

（一）、独立取締役の意見

会社の独立取締役は今回の休眠募集資金を使って流動資金を一時的に補充することを提案しました。

今回の休眠募集資金を使って流動資金を一時的に補充する方策と内容は、中国証券監督会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社の資金調達管理と使用に対する監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社の資金調達管理弁法（2013年改訂）」及び会社の資金調達管理制度の関連規定に適合している。募集資金プロジェクトの建設と資金調達の需要に影響しないことを確保するために、一部の休眠募集資金を使って流動資金を一時的に補充し、会社の経営資金ニーズを満たすことができ、資金構造を最適化し、低減することに役立つ。

財務費用は資金の使用効率を高め、会社と投資家の利益を維持する。募集資金の用途を変え、株主の利益を損なう状況は存在しない。中国証券監督会と上海証券取引所の関連規定に適合する。休眠募集資金を使って人民元24,000万元を一時的に流動資金に補充することで合意し、使用期限は12ヶ月を超えない。

（二）、監査役会の意見

監事会は今回の休眠募集資金を使って流動資金を一時的に補充することを提案します。

会社の取締役会は会社が一部の休眠募集資金を使って一時的に流動資金を補充することを承認しました。使用金額は24,000万元で、使用期限は12ヶ月を超えないで、中国証券監督会と上海証券取引所の規範性文書の規定に適合しています。この部分の休眠募集資金を流動資金の補充に用いる議案は、資金募集プロジェクトの建設計画に基づいて作成されたものであり、資金調達の効率化に寄与し、資金調達プロジェクトの正常な進行に影響しない。一部の休眠募集資金を使って、会社の流動資金を一時的に補充することに同意します。

（三）、推薦機構の意見

審査を経て、会社推薦機構中銀国際証券株式有限公司は次のように考える。

1、華紡株式は今回の休眠募集資金を使って24,000万元を一時的に流動資金を補充する計画はすでに会社第6期取締役会第11回会議及び第6回監事会第10回会議で審議され、独立取締役は明確な同意を発表しました。

2、華紡株式は今回24,000万元の遊休募集資金を使って流動資金を一時的に補充することを承諾しました。流動資金を補充するのは主要営業業務に関連する生産経営に限られています。直接または間接的に新株の割当て、申請または株式とその派生種、転換社債などの取引に使わないで、証券投資などのリスク投資は行われません。今回は休眠募集資金で流動資金を一時的に補充することで、募集資金の投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼすことはありません。

3、今回は遊休募集資金で流動資金を一時的に補充し、財務費用の支出を減少させ、資金の使用効率を高め、株主全体の利益に合致する。

会社の今回の使用部分の休眠募集資金の補充流動資金は、中国証券監督会の「上場会社監督ガイド第2号——上場会社の資金調達管理と使用に対する監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社の資金調達管理弁法（2013年改訂）」における上場会社の資金調達に関する規定に適合している。本推薦機構は華紡株式に対して、今回は一部の休眠募集資金で流動資金を一時的に補充することに異議がありません。

ここに公告する。

華紡株式有限公司取締役会

2019年12月24日